Индекс доллара США (DXY), который оценивает курс американской валюты против корзины основных мировых валют, в четверг лишь с определенными усилиями удерживает умеренное укрепление, начавшееся в азиатскую сессию, при этом остается выше психологически важной отметки 102,00. Индекс сохраняет позиции неподалеку от двухнедельного максимума, установленного в среду, поскольку инвесторы ждут выхода значимых макроэкономических отчетов из США, способных задать новое направление движению рынка.
Сегодня станут известны предварительные оценки ВВП США и индекс цен расходов на личное потребление (PCE). Внимание участников рынка к этим данным обусловлено их значимостью для понимания вероятной траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне ожиданий возможного повышения ставки в декабре. Соответственно, более сильные, чем ожидалось, показатели способны усилить ожидания на более жесткую политику регулятора и поддержать дальнейший рост индекса доллара (DXY). Если же статистика окажется ниже консенсус-прогнозов, реакция рынка, вероятнее всего, будет ограниченной — в том числе потому, что в среду ФРС уже продемонстрировала «ястребиный» настрой, приостановив цикл ужесточения.
Как и предполагалось, по результатам октябрьского заседания Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на прежнем уровне. Решение было принято соотношением 10 голосов против 2: член совета управляющих Лиза Кук и глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак голосовали за увеличение ставки на 0,25 процентного пункта. Кроме того, на пресс-конференции после заседания было подчеркнуто, что регулятор продолжает отслеживать устойчивость инфляционного давления и геополитические риски. Эти обстоятельства, в сочетании с сохраняющейся геополитической неопределенностью, способны оказывать поддержку доллару США и индексу DXY.
На фоне эскалации кризиса на Ближнем Востоке сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с целью возобновить мирный диалог. Это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в ближайшие недели возобновить военную операцию. Американские представители, по имеющимся сведениям, предупредили ряд государств ближневосточного региона и союзников о необходимости готовиться к возможной непродолжительной, но масштабной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов, назначенных на 3 ноября.
В то же время региональные посредники, прежде всего Катар, предпринимают попытки восстановить переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном, чтобы не допустить новой эскалации конфликта. Несмотря на это, геополитическая премия в ценах сохраняется, предполагая, что коррекционные снижения индекса доллара США (DXY) с высокой вероятностью будут восприниматься рынком как возможности для покупок, а масштаб откатов останется ограниченным.
Тем не менее «быкам» потребуется дождаться уверенного закрепления выше горизонтального сопротивления в районе 102,50, прежде чем наращивать длинные позиции в расчете на продолжение восходящей динамики, стартовавшей от сентябрьского минимума и ориентированной на повторный тест октябрьского максимума.
В ходе ночных торгов коррекция нашла поддержку вблизи 20-дневной SMA. Сверху первым сопротивлением выступает уровень 102,25, за которым следует существенный максимум цикла вблизи 102,50. Его уверенный пробой создаст условия для более активного продолжения восходящего движения к октябрьскому максимуму. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков.